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量化交易的好处有哪些？

2022/08/11

　什么是量化交易呢？其实量化交易就是金融市场利用量化分析来识别出是否能够交易的一种策略，它能给我提供一个准确的决定。那下面来看看量化交易的好处在哪里呢？跟着银雁科技一起来了解了解吧！

　　1、速度和准确性

　　速度和准确性对交易结果起着决定性的作用。在快节奏的波动市场中，几秒钟的差异将对结果产生深远的影响。手动交易的运行速度有限。一旦系统检测到符合交易标准，量化交易将自动下订单。基于预先编写的代码和算法，他们以无与伦比的速度和准确性执行一组指令，包括利润目标和止损。

　　该指令将在没有延迟的情况下立即执行。如果失可能会增加。通过算法的实时定量分析，可以保证交易的最佳结果。

　　2、完整的系统性

　　完整表现为完整的系统性“三多”。首先，我们有多层次的模型，包括大型资产配置、行业选择和个股选择；其次量化交易的核心投资理念包括宏观周期、市场结构、估值、增长、利润质量、分析师利润预测、市场情绪等；此外，大数据是大量数据的处理。

　　人脑处理信息的能力有限。当一个资本市场只有100只股票时，它对定性投资基金经理有优势。他可以深入分析这100家公司。然而在一个大型资本市场，如数千只股票，强大的量化交易信息处理能力可以反映其优势，抓住更多的投资机会，扩大更大的投资机会。

　　3、回测能力

　　可追溯性测试是建立量化交易模型的基本步骤。它利用历史市场和交易数据定制量化交易模型，其性能分析有助于确定当前市场量化交易模型的性能。它可能不提供100%的准确性，但它可以迭代算法来实现最大的盈利能力。

　　4、以概率取胜

　　这体现在两个方面。一是定量投资不断挖掘历史规律，有望在未来重复使用。二是利用概率分析提高股票实际操作中成功交易的概率和头寸控制

　　量化交易的潜力是无限的，它本身也在不断发展，以扩大其功能，简化交易员的交易。量化交易的好处是有证据的，这无疑是金融市场交易的未来。